Opções binárias colocadas

Opção binária.
O que é uma "Opção Binária"
Uma opção binária, ou opção de ativos ou nada, é o tipo de opção na qual a remuneração é estruturada para ser um montante fixo de compensação se a opção expirar no dinheiro, ou nada, se a opção expirar para fora do dinheiro . O sucesso de uma opção binária baseia-se, portanto, em uma proposição sim ou nenhuma, portanto, "binária". Uma opção binária é exercida automaticamente, o que significa que o titular da opção não tem a opção de comprar ou vender o ativo subjacente.
BREAKING DOWN 'Opção Binária'
Diferença entre as opções de baunilha binária e simples.
As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. As opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui nenhum recurso especial. Uma opção simples de baunilha dá ao titular o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de validade, que também é conhecida como uma opção europeia simples de baunilha. Embora uma opção binária tenha características e condições especiais, conforme indicado anteriormente.
As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são tipicamente reguladas e negociadas em grandes trocas.
Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma soma de dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar fora do dinheiro, o que significa que o investidor escolheu a proposta errada, a plataforma de negociação pode levar a totalidade do dinheiro depositado sem reembolso.
Exemplo binário do mundo real.
Suponha que os contratos de futuros no Índice Standard & Poor's 500 (S & P 500) sejam negociados em 2.050,50. Um investidor é otimista e sente que os dados econômicos que serão lançados às 8:30 da manhã empurrarão os contratos de futuros acima de 2.060 no final do dia atual de negociação. As opções de compra binária nos contratos de futuros do Índice S & P 500 estipulam que o investidor receberia US $ 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de chamada binária por US $ 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria lucro de US $ 50, ou $ 100 - $ 50.

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Opção de colocação binária Theta.
Theta mede a mudança no preço de uma opção ao longo do tempo e é o gradiente da inclinação do perfil do preço da opção de colocação binária devido à degradação do tempo.
Esta seção sobre a opção de venda binária theta, como com a opção theta da opção de chamada binária, está em duas partes:
Eu. A primeira seção abrange a fórmula, a derivação da fórmula dos primeiros princípios, além da opção de venda binária theta em relação ao tempo de caducidade e volatilidade implícita,
ii. enquanto a segunda seção analisa a teta como refletida pela fórmula como uma ferramenta analítica útil, discute suas desvantagens e fornece uma teta alternativa "prática".
Opção de colocação binária Theta e Finta Theta.
O theta Θ de qualquer opção é definido por:
P = preço da opção.
t = tempo em anos para expirar.
δP = uma alteração no valor de P.
δt = uma alteração no valor de t.
A Figura 1 mostra os perfis de preço da opção de venda binária em diferentes horários de expiração. A Figura 2 mostra como, com sete preços subjacentes estáticos, as opções de colocação binária mudam de valor à medida que os dias de expiração caem de 25 para 0, de modo que, de fato, um perfil da Figura 2 é uma seção transversal vertical nesse preço subjacente na Figura 1.
Quando o preço subjacente é de 100,00, a opção é no dinheiro e a passagem do tempo não tem efeito sobre o preço da opção binária, pois é sempre 50. Quando o preço subjacente é inferior a 100,00, os perfis de preços todo o declive para cima refletindo um positivo theta, enquanto os perfis fora do dinheiro, ou seja, onde S & gt; 100,00, os perfis de preços, todos inclinados, significando uma teta negativa.
Fig. 1 - Opções de venda binária Perfis de preço w. r.t. Hora de expirar.
Fig.2 - Perfis de preço da opção de compra binária com preços subjacentes fixos.
O theta (como representado pela fórmula acima) mede o gradiente das encostas na Figura 2. Quando há mais de 20 dias para o decadência do preço de expiração (seja negativo ou positivo) é muito baixo; À medida que o tempo passa, a teta aumenta em valor absoluto com esse aumento dependendo de quão perto do ataque o subjacente.
A Figura 3 é o perfil de preços S = 99.75 nos últimos 11 dias da sua vida. Os acordes foram adicionados centrados em torno de cinco dias para expirar, de modo que, por exemplo, a corda de cinco dias se estenda de 7,5 dias para 2,5 dias até a expiração. Uma vez que o perfil de preços está aumentando exponencialmente, o gradiente das cordas aumenta quanto mais o comprimento da corda.
O gradiente da corda é definido por:
Gradiente = - (P2 - P1) / (S2 - S1)
P2 = valor de colocação binária em t2.
P1 = Valor de colocação binária em t1.
isto é, gradiente de 8 dias = - (62.6554 - 83.0906) / (9 - 1) = 2.5544.
Fig.3 - Inclinação da Theta em $ 99.75 mais aproximando Theta 'acordes'
como indicado na linha inferior da coluna central da Tabela 1.
Os gradientes da "corda de 5 dias" e "cordão de 2 dias" são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1.
À medida que a diferença de tempo se estreita (como refletido por δt = 5 e δt = 2), o gradiente tende para o theta de 1.5446 aos 5 dias para expirar, ou seja, onde δt = 0. O theta é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo do binary put no que se refere ao tempo de expiração e pode ser afirmado matematicamente como:
como δt → 0, Θ = dP / dt.
o que significa que, à medida que δt cai para zero, o gradiente se aproxima da tangente (theta) do perfil de preços da Figura 2 aos 5 dias.
Opção de troca binária Theta w. r.t. Hora de expirar.
A Figura 1 ilustra os perfis de colocação binária de volatilidade implícita de 5,0% com a Figura 4, fornecendo as thetas associadas para os mesmos dias para expirar.
Independentemente dos dias para expirar a teta quando o dinheiro sempre é zero. Quando out-of-the-money a opção de venda binária theta é sempre negativa (como com as opções de colocação convencionais fora do dinheiro), mas quando in-the-money a opção de venda binária theta é positiva (ao contrário de in-the - opções de colocação convencional de dinheiro).
Com dias suficientes para expirar (25 dias na Figura 4), a opção de venda binária theta é quase plana em quase zero. À medida que o tempo passa, o valor máximo absoluto do theta aumenta com o pico e através do fechamento progressivo da greve. Isso pode ser explicado pelo caso em que há apenas 0,5 dias para expirar, onde, a um preço subjacente de 99,90, a opção de compra binária vale 70,5941, de modo que 100-70,5941 = 29,4059 é o valor que a opção aumentará na próxima metade dia se o subjacente permanecer em 99.90.
Fig.4 - Opção de colocação binária 'Teórica' Theta w. r.t. Hora de expirar.
Embora, às 99.90 e 1 dia de expiração, a opção de venda binária valha 64.9362 e, portanto, apreciará em 35.0638 para caducidade, (5.6579 mais do que no meio-dia para expirar) a opção de venda binária theta é menor, pois a theta é anual medida, não necessariamente prática.
Opção de troca binária Theta w. r.t. Volatilidade implícita.
Figuras 5 e amp; 6 fornecem os perfis de preços das opções de venda binária em uma variedade de volatilidades implícitas com a opção de venda binária associada theta. Como é habitual, a volatilidade implícita tem um efeito semelhante nos perfis de preços, mas existem algumas diferenças sutis entre os perfis theta de opções de opções binárias das Figs. 4 & amp; 6.
A teta absoluta máxima na Figura 6 é razoavelmente estável em torno de 2,43, independentemente da volatilidade implícita, embora a volatilidade implícita determine o quão próximo do golpe do pico e da calha em theta.
Fig. 5 - Opções de venda binária Perfis de preço w. r.t. Volatilidade implícita.
Fig.6 - Opção de colocação binária 'Teórica' Theta w. r.t. Volatilidade implícita.
Independentemente da volatilidade implícita, a opção de venda binária theta viaja através de zero pelo motivo agora familiar de que os binários em dinheiro têm um preço igual a 50 ou muito próximos.
Thetatical Theta e Theta Prático.
A partir da Figura 3 acima, é (espero) visualmente aparente que uma medida igual de tempo para trás fornece uma diminuição no valor da opção de venda que é menor que o aumento no valor da opção para um salto equivalente para o tempo, por exemplo, no prazo de 5 dias para expirar, o valor justo da opção de venda binária é 66.6643, então, usando o exemplo com δt = 2, as opções de 6 dias e 4 dias valem, respectivamente, 65.3088 e 64.4685. Então, do 6º dia para o 5º dia, a opção ganha:
Apreciação do preço do dia 6 ao dia 5 = (66.6643-65.3088) = 1.3555.
enquanto do 5º dia até o 4º dia a opção perde:
Apreciação do preço do dia 5 ao dia 4 = (68.4685-66.6643) = 1.8042.
A Tabela 2 apresenta o valor da opção em dias para expirar de 7 a 0 com a diferença diária mais a teta "teórica"; é evidente que a valorização real de um dia para o outro é maior que a teta teórica. A opção de opção binária "teórica" ​​na theta nesta instância é derivada da fórmula de Eq (1) acima dividida por 365 (Eq (1) fornece uma taxa anual) e multiplicada por 100 (Eq (1) assume uma faixa de preço de opção binária entre 0 e 1, não 0 e 100).
Isso novamente exige que a questão seja discutida na Opção de chamada binária Theta quanto à eficácia de usar a fórmula de Eq (1) quando não pode ser mais simples calcular o theta como calculado a partir da linha de "Apreciação do dia" da Tabela 2. Não é particularmente matematicamente elegante, mas há uma série de ajustes igualmente inelegantes feitos pelos praticantes do mercado para modelos matemáticos "elegantes" para fazê-los funcionar, com a volatilidade "desviar" sendo uma das mais óbvias. Para ser ainda mais profundo, o modelo financeiro CAPM depende de uma taxa de juros sem risco ............ existe uma taxa de juros sem risco ?: e se o FMI foi rebaixado pela Moody's sobre os PORCOS ?!
As figuras 7a-f oferecem ilustrações gráficas da diferença entre teta teórica e teta prática, um termo que cunho para simplesmente descrever a mudança real no preço de um dia para o outro. A Figura 7a mostra que, à medida que a decadência do preço da opção binária (positiva ou negativa) é insignificante, a teta teórica quase se sobrepõe à teta prática, especialmente quando a volatilidade implícita é baixa.
Fig.7a - Opção de colocação binária Theta, 'Theortical' & amp; 'Prático', 5 dias para expirar w. r.t. Volatilidade implícita.
Com 10 e 4 dias para expirar, o teta teórico gradualmente se torna mais impreciso como medida da mudança real do preço da opção, com o decadência real do tempo sendo absolutamente maior nos picos e canais do theta binário put options theta perfis, mas tornando-se menor à medida que os movimentos subjacentes longe da greve. Este "alisamento" é o que se pode esperar ao comparar as mudanças de preços reais da teta "prática" e as mudanças de preços nocionais retratadas pela teta "teórica", que em si é uma taxa anualizada e, de fato, tem um mecanismo construído em média.
As escalas da mão esquerda das Figuras 7a-c aumentam gradualmente em valor à medida que a teta aumenta ao longo do tempo.
Fig. 7b - Opção de colocação binária Theta, 'Theortical' & amp; 'Prático', 2,5 dias para expirar w. r.t. Volatilidade implícita.
Fig.7c - Opção de colocação binária Theta, 'Theortical' & amp; 'Prático', 1 dia para expirar w. r.t. Volatilidade implícita.
Quando há um dia para expirar (Figura 7d), a subvalorização da decadência do tempo como gerada pela teta "teórica" ​​é a mais pronunciada, porque neste ponto, a teta "prática" é, de fato, a opção de venda binária premium quando fora - o dinheiro e 100 menos a opção de compra binária premium quando em dinheiro.
Fig.7d - Opção de colocação binária Theta, 'Theortical' & amp; 'Prático', 0,5 dia para expirar w. r.t. Volatilidade implícita.
Finalmente figuras 7e e amp; 7f ilustram a teta "teórica" ​​absoluta aumentando agressivamente, enquanto a teta "prática" absoluta está caindo, a última devido ao menor prêmio da opção.
Fig. 7e - Opção de colocação binária Theta, 'Theortical' & amp; 'Prático', 0,2 dias para expirar w. r.t. Volatilidade implícita.
Fig. 7f - Opção de colocação binária Theta, 'Theortical' & amp; 'Prático', 0.1 dias para expirar w. r.t. Volatilidade implícita.
As escalas das Figuras 7e e amp; 7f são dignos de nota, em particular a Fig. 7f, onde a teta "teórica" ​​agora se eleva acima de 100, o que é um conceito interessante, pois o alcance máximo da opção de colocação binária é limitado a 100!
Pontos de destaque são:
1) Considerando que as opções de opção de venda convencional são sempre negativas, pois o valor do tempo é sempre positivo, o valor do tempo com as opções de colocação binária pode ser positivo ou negativo dependendo se eles estão dentro ou fora do dinheiro.
2) Considerando que, com as opções de venda convencionais, o theta está sempre no seu valor absoluto mais alto quando no dinheiro, a opção de venda binária, quando o dinheiro sempre é zero.
3) As opções de colocação binária fora do dinheiro têm opções negativas ou zero, as opções de venda binária no the-money têm zero ou positiva.
4) Usando Eq (1) para calcular theta pode gerar theta em excesso de 100.
(i) O theta gerado pela equação acima é um número anualizado, então deve-se exigir uma teta diária como uma aproximação, então o theta precisa ser dividido por 365.
(ii) Esta fórmula baseia-se em preços de opção de venda binária que variam entre 0 e 1. Se um theta for necessário para preços de opção de venda binária que variam entre 0 e 100, então o theta deve ser multiplicado por 100.
Se theta é representado apenas pelos resultados da Eq (1), então é uma ferramenta útil para estabelecer a decadência do tempo diário, se dividido por 365 mais, há tempo suficiente para expirar. Mas, com o tempo de expiração, essa teta "teórica" ​​torna-se cada vez mais imprecisa como ferramenta para prever a mudança de preço da opção binária ao longo do tempo.
O delta pode ser protegido pela negociação do subjacente; até que o tempo em si se torne uma entidade negociável (um futuro?), o hedge theta só pode ser alcançado através da negociação de outras opções.
Tal como acontece com os deltas, à medida que a expiração se aproxima, Theta pode atingir números ludicrously altos, de modo que sempre se deve observar o princípio: "Cuidado com os gregos com números de análise tolos ..." (como sempre).

O que você precisa saber sobre opções binárias fora dos EUA
As opções binárias são uma maneira simples de negociar flutuações de preços em vários mercados globais, mas um comerciante precisa entender os riscos e recompensas desses instrumentos muitas vezes incompreendidos. As opções binárias são diferentes das opções tradicionais. Se for negociado, encontrar-se-ão que estas opções têm pagamentos, taxas e riscos diferentes, para não mencionar uma estrutura de liquidez inteiramente diferente e processo de investimento. (Para leitura relacionada, consulte: Um guia para trocar opções binárias nos EUA)
As opções binárias negociadas fora dos EUA também são geralmente estruturadas de forma diferente dos binários disponíveis nas trocas dos EUA. Ao considerar a especulação ou a cobertura, as opções binárias são uma alternativa, mas apenas se o comerciante entende perfeitamente os dois resultados potenciais dessas opções exóticas. Em junho de 2013, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA alertou os investidores sobre os potenciais riscos de investir em opções binárias e cobrou uma empresa com sede em Chipre, vendendo-os ilegalmente para investidores dos EUA.
Quais são as opções binárias?
As opções binárias são classificadas como opções exóticas, mas os binários são extremamente simples de usar e entender funcionalmente. A opção binária mais comum é uma opção "alta-baixa". Fornecendo acesso a ações, índices, commodities e câmbio, uma opção binária alta-baixa também é chamada de opção de retorno fixo. Isso ocorre porque a opção tem uma data / hora de validade e também o que é chamado de preço de exercício. Se um comerciante apostar corretamente na direção do mercado e o preço no prazo de caducidade estiver no lado correto do preço de exercício, o comerciante recebe um retorno fixo, independentemente da quantidade movida pelo instrumento. Um comerciante que apostou incorretamente na direção do mercado perde seu investimento.
Se um comerciante acredita que o mercado está aumentando, ele compraria uma chamada. Se o comerciante acredita que o mercado está caindo, ele / ela compraria uma venda. Para uma chamada para ganhar dinheiro, o preço deve estar acima do preço de exercício no prazo de validade. Para uma colocação para ganhar dinheiro, o preço deve estar abaixo do preço de exercício no prazo de validade. O preço de exercício, o caducidade, o pagamento e o risco são divulgados no início do comércio. Para a maioria das opções binárias de alta baixa fora dos EUA, o preço de exercício é o preço ou a taxa atual do produto financeiro subjacente, como o índice S & amp; P 500, o par de moedas EUR / USD ou um estoque específico. Portanto, o comerciante está apostando se o preço futuro no prazo de validade será maior ou menor do que o preço atual. (Para mais, veja O que é o histórico de opções binárias?)
Opções Binárias Estrangeiras versus U. S.
As opções binárias fora dos EUA normalmente têm um pagamento e risco fixos, e são oferecidos por corretores individuais, não em troca. Esses corretores fazem seu dinheiro com a discrepância percentual entre o que eles pagam em negociações vencedoras e o que eles coletam de perder negócios. Embora existam exceções, essas opções binárias devem ser mantidas até expirar em uma estrutura de pagamento "tudo ou nada". A maioria dos corretores estrangeiros de opções binárias não são legalmente autorizados a solicitar residentes nos EUA para fins de negociação, a menos que esse corretor esteja registrado com um órgão regulador dos EUA, como a SEC ou Commodities Futures Trading Commission.
A partir de 2008, algumas bolsas de opções, como o Chicago Board Options Exchange (CBOE), começaram a listar opções binárias para os residentes dos EUA. A SEC regula o CBOE, que oferece aos investidores maior proteção em relação aos mercados de balcão. Nadex também é uma troca de opções binárias nos EUA, sujeito a supervisão pelo CFTC. Essas opções podem ser negociadas a qualquer momento a uma taxa baseada em forças do mercado. A taxa flutua entre um e 100 com base na probabilidade de uma opção terminar dentro ou fora do dinheiro. Em todos os momentos, há transparência total, então um comerciante pode sair com o lucro ou a perda que eles vêem em sua tela em cada momento. Eles também podem entrar a qualquer momento à medida que a taxa flutua, podendo assim fazer negócios com base em diferentes cenários de risco para recompensa. O ganho e a perda máximos ainda são conhecidos se o comerciante decidir manter até o prazo de validade. Uma vez que essas opções se trocam através de uma troca, cada comércio exige um comprador e vendedor disposto. As trocas geram dinheiro a partir de uma taxa de câmbio - para combinar compradores e vendedores - e não de um perdedor comercial de opções binárias.
Exemplo de opção binária alta-baixa.
Suponha que sua análise indique que o S & amp; P 500 vai se reunir para o resto da tarde, embora você não tenha certeza de quanto. Você decide comprar uma opção de chamada (binária) no índice S & amp; P 500. Suponha que o índice esteja atualmente em 1.800, então, ao comprar uma opção de compra, você apostou que o preço no vencimento será acima de 1.800. Uma vez que as opções binárias estão disponíveis em todos os tipos de marcos de tempo - de minutos a meses - você escolhe um tempo de caducidade (ou data) que alinha com sua análise. Você escolhe uma opção com um preço de exercício de 1.800 que expira em 30 minutos. A opção paga 70% se o S & P 500 estiver acima de 1.800 no prazo de validade (30 minutos); se o S & amp; P 500 for inferior a 1.800 em 30 minutos, você perderá seu investimento.
Você pode investir quase qualquer quantia, embora isso varie de intermediário para intermediário. Muitas vezes, há um mínimo, como $ 10 e um máximo, como $ 10.000 (verifique com o corretor por montantes específicos de investimento).
Continuando com o exemplo, você investe US $ 100 na chamada que expira em 30 minutos. O preço S & P 500 no final do prazo determina se você ganha ou perde dinheiro. O preço no vencimento pode ser o último preço cotado, ou o (lance + pedir) / 2. Cada corretor especifica suas próprias regras de preço de expiração.
Neste caso, assumir a última citação no S & amp; P 500 antes do prazo de validade foi 1.802. Portanto, você faz um lucro de US $ 70 (ou 70% de US $ 100) e mantém seu investimento original de $ 100. Se o preço acabasse abaixo de 1.800, perderia seu investimento de $ 100. Se o preço tivesse expirado exatamente no preço de exercício, é comum que o comerciante receba seu dinheiro de volta com nenhum lucro ou perda, embora cada corretor possa ter regras diferentes, pois é um mercado de balcão (OTC) . O corretor transfere automaticamente lucros e perdas para dentro e para fora da conta do comerciante.
Outros tipos de opções binárias.
O exemplo acima é para uma opção binária típica alta-baixa - o tipo mais comum de opção binária - fora dos corretores internacionais dos EUA normalmente também oferecerão vários outros tipos de binários. Estas incluem opções binárias "de um toque", onde o preço só precisa tocar em um determinado nível alvo uma vez antes do prazo de validade para que o comerciante ganhe dinheiro. Há um alvo acima e abaixo do preço atual, então os comerciantes podem escolher qual alvo eles acreditam que será atingido antes do prazo de validade.
Uma opção binária de "gama" permite que os comerciantes selecionem uma faixa de preço em que o objeto comercial será comercializado até o prazo de validade. Se o preço permanecer dentro do intervalo selecionado, um pagamento é recebido. Se o preço sair do intervalo especificado, o investimento será perdido.
À medida que a concorrência no espaço de opções binárias aumenta, os corretores estão oferecendo cada vez mais produtos de opções binárias. Embora a estrutura do produto possa mudar, o risco e a recompensa sempre são conhecidos no início da negociação.
A inovação em opções binárias levou a opções que oferecem pagamentos fixos de 50% a 500%. Isso permite que os comerciantes potencialmente ganhem mais em um comércio do que perdem - uma melhor recompensa: razão de risco - no entanto, se uma opção está oferecendo um pagamento de 500%, provavelmente é estruturado de tal forma que a probabilidade de ganhar esse pagamento é bastante baixa .
Alguns corretores estrangeiros permitem que os comerciantes saem das negociações antes que a opção binária expire, mas a maioria não. Sair de uma troca antes do prazo de caducidade geralmente resulta em um pagamento menor (especificado pelo corretor) ou perda pequena, mas o comerciante não perderá seu investimento inteiro.
The Upside and Downside.
Existe uma vantagem para esses instrumentos de negociação, mas requer alguma perspectiva. Uma grande vantagem é que o risco e a recompensa são conhecidos. Não importa o quanto o mercado se mova a favor ou contra o comerciante. Existem apenas dois resultados: ganhe um montante fixo ou perca um montante fixo. Além disso, geralmente não há taxas, como comissões, com esses instrumentos de negociação (os corretores podem variar). As opções são simples de usar, e há apenas uma decisão a tomar: o subjacente está indo para cima ou para baixo? Também não há preocupações de liquidez, porque o comerciante nunca possui o ativo subjacente, e, portanto, os corretores podem oferecer inúmeros preços de exercício e horários / datas de caducidade, o que é atraente para um comerciante. Um benefício final é que um comerciante pode acessar múltiplas classes de ativos em mercados globais geralmente sempre que um mercado está aberto em algum lugar do mundo.
A principal desvantagem das opções binárias de alto-baixo é que a recompensa é sempre menor do que o risco. Isso significa que um comerciante deve ter uma alta porcentagem de tempo para cobrir perdas. Enquanto o pagamento e o risco flutuam de corretor para intermediário e instrumento para instrumento, uma coisa permanece constante: a perda de negócios custará ao comerciante mais do que ele / ela pode fazer em negociações vencedoras. Outros tipos de opções binárias (não high-low) podem fornecer pagamentos onde a recompensa é potencialmente maior do que o risco.

Como trocar opções binárias.
Agora que temos uma compreensão da visão geral básica do mercado de opções binárias, neste artigo iremos mais detalhadamente. Você aprenderá como negociar opções binárias e como o lucro / perda é calculado. Para ganhar contexto, é recomendável que os leitores leiam no artigo "Resumo das opções binárias" para aprender sobre a terminologia, como CALL, PUT, In-the-money, Out-of-the-money e assim por diante.
Trocar opções de CHAMADA.
A opção CALL é onde um comerciante acredita que o preço de uma garantia aumentará em valor no momento em que a opção expirar. Por exemplo, um comerciante colocaria uma opção CALL no EURUSD a um preço de exercício de 1,38. Isto significa que o comerciante espera que o EURUSD negocie acima de 1.38 no momento em que expira o contrato. Se o EURUSD realmente expirar com um preço superior a 1,38, o contrato é considerado expirado no dinheiro. Dependendo do retorno oferecido para o contrato, o comerciante faz um lucro apropriado.
A imagem acima mostra como uma opção CALL é colocada.
O contrato tem um prazo de validade de 10h10 (prazo de 10 minutos). Então, quando uma opção CALL (ou HIGH) é colocada, o trader espera que o EURUSD negocie acima 1.38757 (o preço de exercício) no momento em que a opção expirar às 10:10.
Se o EURUSD negociar mais do que 1.38757, o comerciante obtém um retorno de 75% sobre o valor investido de US $ 100, que é de US $ 75.
Se o EURUSD for inferior a 1.38757, o comerciante perde o valor investido de US $ 100.
Opções de PUT de negociação.
Uma opção PUT é comprada quando um comerciante acredita que o preço de uma garantia irá cair no momento em que o contrato expirar. Por exemplo, se um comerciante pensa que o EURUSD irá diminuir o valor, uma opção PUT será adquirida. Se o EURUSD negociar menor do que o preço no qual o contrato da opção foi inserido, a opção é considerada como tendo expirado no dinheiro e o comerciante, portanto, faz lucro. No entanto, se a EURUSD se ocupar mais do que o preço no qual o contrato de opção foi inserido, a opção expiraria do dinheiro, com o comerciante perder o valor investido.
A imagem acima mostra uma opção PUT (ou BAIXA). Ao comprar a opção PUT, espera-se que o EURUSD seja inferior a 1.38740 no momento em que expira o contrato às 10:15. O comerciante pode arriscar-se a perder $ 100 se a opção expirar para fora do dinheiro ou pode representar lucro de US $ 75 se a opção expirar no dinheiro (ou seja, negócios inferiores a 1.38740).
Negociação de uma opção com compra ou fechamento precoce.
Alguns corretores de opções binárias oferecem um fechamento precoce ou um recurso de recompra. Isso está disponível em instrumentos selecionados e permite que um comerciante de opções binárias encerre seu contrato antes do prazo de validade. Isso pode ser usado para minimizar as perdas. Por exemplo, se você colocou uma opção CALL e o instrumento começou a se tornar mais baixo, então o comerciante pode fechar o contrato da opção antes do prazo de validade. Isso evita que o comerciante perca todo o seu valor investido e se conforme com uma perda menor.
A imagem acima representa uma opção PUT que foi inserida a um preço de exercício de 1.38754.
Este comércio tem os seguintes riscos e recompensas:
Um risco de perder US $ 50 que foi investido se a opção expirasse para fora do dinheiro e uma recompensa de fazer US $ 37,5 se expirasse no dinheiro.
Durante o curso da opção, se o comerciante acredita que a opção provavelmente expirará do dinheiro, eles poderiam usar a opção 'Fechar'. No gráfico acima, observe que um fechamento precoce resultaria em perder apenas US $ 11,37 (você receberia $ 38,63) em vez de perder os $ 50 inteiros.
A opção de recompra ou início fechado é, portanto, uma valiosa ferramenta de gerenciamento de risco adicional que pode ser usada pelo comerciante. No entanto, observe que a opção inicial de fechamento / recompra está disponível somente até certo ponto. O recurso não estará disponível 10 minutos antes do prazo de validade do contrato. Então, os comerciantes devem tomar nota disso.
? Leia mais sobre Opções de Opções Binárias (Vender, Rollover, Double Up)
Compreendendo Lucro / Perda em opções binárias.
O cálculo de lucro / perda é muito simples com opções binárias.
Seu risco (ou perda de valor) é sempre o valor que você investiu.
A recompensa (o valor que você pode lucrar) é a porcentagem especificada para a opção.
Por exemplo, uma opção CALL com um retorno de 75% significa que o lucro que um comerciante pode fazer é de 75% do valor que investiu na opção.
Para concluir, a opção binária é muito simples e fácil de negociar. Com riscos claros e recompensas especificadas mesmo antes de entrar em um contrato, um comerciante tem bastante controle sobre seus negócios. Além disso, ao usar o recurso de recompra ou fechamento precoce, um comerciante de opções binárias pode controlar seus riscos ainda melhor. Interessado em saber onde trocar opções binárias? Clique aqui para uma revisão dos corretores de opções binárias.

7 Opções binárias.
A negociação de opções binárias é muito diferente de muitos outros tipos de negociação no mercado, mas isso não significa que você não pode ser bem sucedido com ele ou ganhar dinheiro com isso. Uma vez que você aprende como fazer trocas de opções binárias, eles são realmente muito mais simples de colocar e ganhar do que vários outros tipos de negócios.
Existem algumas boas vantagens na negociação com opções binárias. Por um lado, não há um termo intermediário até o pagamento; Você obtém lucro no comércio ou você perde. A outra coisa realmente agradável sobre o comércio de opções binárias é que você saberá o que você pode ganhar e o que você poderia potencialmente perder, mesmo antes de colocar o comércio.
Há muitas análises estatísticas e outros elementos que vão à negociação de opções binárias, todos conduzem você a querer colocar uma opção de colocação ou chamada com seus negócios. Todas as negociações de opções binárias estão de alguma forma ligadas ao movimento dos preços dos ativos. Se você está colocando uma opção de venda, você está prevendo uma queda no preço e se você estiver colocando uma opção de compra, você está prevendo que o preço de um ativo aumentará.
Para poder obter lucros nas negociações de opções binárias, o ativo subjacente deve estar acima do preço de exercício em uma opção de compra ou abaixo do preço de exercício em uma opção de venda quando expirar.
É por isso que é tão importante prever com precisão as condições do mercado ou as tendências ao colocar trocas comerciais binárias. O mercado é dito ser otimista se o sentimento prevalecente do investidor for favorável à compra, quando isso acontece, os investidores acham que o mercado continuará a subir. Em condições de baixa, o contrário é verdadeiro; Os investidores vêem um mercado desfavorável porque os preços estão em baixa.
O comércio de opções binárias está se tornando muito popular devido ao fato de que os investidores podem lucrar com a queda e o aumento dos preços do mercado.
Foi mencionado que a análise técnica desempenha um papel importante na determinação de onde colocar trocas de opções binárias. Há muito poucos comerciantes que podem ser bem-sucedidos no comércio de opções binárias sem, pelo menos, fazer uma pequena análise estatística. A análise estatística é a chave para prever os pontos de entrada comercial e o desempenho dos preços ao longo do tempo. Se você vê as tendências de preços são fortes em qualquer direção, então, colocar negociações deve ser fácil, você está certo. Se não houver uma forte tendência de preços em qualquer direção, então você terá que fazer suas negociações, observando o movimento dos preços históricos mais próximo.
Você também deve analisar os fatores do tempo de expiração ao fazer um comércio de opções binárias. Um comerciante geralmente usará dados de desempenho de preços recentes ao fazer negócios usando tempos de expiração mais curtos e usar o desempenho do recurso subjacente ao fazer negócios com base em tempos de expiração mais longos. A análise estatística mostrará os preços altos e baixos de um ativo durante um determinado período de tempo. Embora esse mesmo recurso possa ir acima ou abaixo desses altos e baixos analíticos, provavelmente eles permanecerão dentro dos limites deles.
A maioria dos comerciantes experientes assumirá que se o preço de um activo subjacente se aproximar de um limite estatístico, a próxima coisa que acontecerá no curto prazo é uma reversão de tendência. Muitas vezes é neste ponto ou perto dele, que é um bom momento para colocar opções de colocação ou chamada. Nas raras ocasiões em que você prevê o preço de um ativo para sair dos limites, você ainda pode fazer um comércio rentável, mas esteja ciente de que estes são muito mais difíceis de prever e não acontecem quase sempre que os movimentos de preços dentro dos limites.
Uma coisa muito importante a notar é que você nunca deve basear uma opção de colocação ou chamada com base em adivinhação. Se for esse o caso e você não tem o que você sente é evidência concreta para fazer um comércio, então simplesmente esqueça de basear um trade offof desse bem em particular e seguir em frente.
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Oh, uau, eu ouvi muito sobre isso, mas não entendi como funciona até agora. Obrigado!
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